Світові ринки гостро реагують зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході. З'явилися повідомлення про те, що США можуть наблизитись до прямого військового зіткнення з Іраном.
Традиційно захисні активи на кшталт золота і срібла в такі моменти дорожчають, вартість нафти зростає через побоювання перебоїв з поставками, а біткоін дешевшає — інвестори йдуть із ризикових інструментів.
Ескалація навколо Ірану викликає напруженість на ринках
Актуальні дані розвідки та ЗМІ говорять про те, що можливий конфлікт швидше переросте у затяжну кампанію, а не обмежиться точковими ударами. Це посилює занепокоєння щодо підвищеної волатильності одразу на кількох ринках — сировини, акцій та криптовалют.
За даними аналітиків Axios, з'являються нові ознаки того, що конфлікт незабаром може початися. За повідомленнями, Ізраїль готується до сценарію «війни протягом кількох днів», що має на увазі багатотижневу повноцінну військову кампанію за участю збройних сил США. Вона може бути набагато масштабнішою, ніж попереднє втручання.
У тому ж звіті йдеться, що зараз у регіоні зосереджено «дві авіаносні групи, 12 військових кораблів, сотні винищувачів та кілька систем ППО», а також понад 150 вантажних рейсів із озброєнням та боєприпасами.
Після появи цієї інформації ціна нафти підскочила вище за $64 за барель.
Динаміка спотової ціни на сиру нафту (WTI). Джерело: TradingView
У багатьох публікаціях говориться: США стоять на порозі великомасштабного конфлікту. Переговори щодо ядерної програми застопорилися, а нарощування військової присутності лише посилює ризик негайних дій.
Повідомляється, що удари можуть розпочатися протягом кількох тижнів, якщо дипломатія остаточно провалиться. Радники Дональда Трампа продовжують обговорення, проте не можуть подолати ключових розбіжностей.
Зростання цін на нафту та дорогоцінні метали
У виграші від посилення геополітичних ризиків зараз виявилися насамперед сировинні ринки.
За спостереженнями аналітиків, на тлі ескалації золото, срібло та нафта дорожчають. З усіх основних активів найсильніше зростає ціна на срібло.
Динаміка цін біткоїну, золота, срібла та нафти. Джерело: TradingView
«Сектор дорогоцінних металів на даний момент найсильніше виграє від побоювань, що загострилися, з приводу атак США», — зазначив стратег із сировинних ринків Оле Хансен і уточнив, що золото торгується вище $5 000, а срібло і платина також значно додали в ціні.
Ринки нафти теж виявляють чутливість через можливі перебої в постачаннях через Ормузьку протоку — ним проходить приблизно п'ята частина світової нафти.
Сам факт ризику для цього маршруту зазвичай стає приводом для різких стрибків цін та помітно підвищує волатильність на сировинних ринках.
Біткоїн падає на тлі ослаблення інтересу до ризику
Поки традиційні захисні активи зростають, криптовалюти показують зворотну динаміку. Біткоїн опустився нижче за ключову підтримку $67 014 і на момент написання новини торгується по $66 784.
Розрив — коли біткоїн падає за впевненого зростання золота, срібла та нафти — відображає загальний перехід інвесторів у режим зниження ризиків.
$BTC)”> Динаміка ціни біткоїну ( $BTC ). Джерело: TradingView
Це класична поведінка інвесторів у періоди геополітичної напруженості: капітали спочатку йдуть у сировину та інструменти на кшталт готівки, а до криптовалютів повертаються значно пізніше.
Обговорення ймовірності конфлікту та його наслідків
Незважаючи на загострення ситуації, низка аналітиків сумнівається, що справа дійде до повномасштабної війни. Технопідприємець з Нігерії Марк Ессієн звернув увагу на те, що затяжний конфлікт виявиться набагато складнішим за попередні військові кампанії.
За його оцінкою, дрони Ірану та можливе розгортання партизанських дій явно ускладнюють ситуацію та не дозволять швидко закрити конфлікт. У США також помітно виявляється внутрішня опозиція.
«Американці не хочуть війни із Іраном! Їм важливо мати можливість жити за коштами та будувати своє майбутнє», — написала колишній член Конгресу Марджорі Тейлор Грін.
Одночасно ризики можуть виходити за межі двостороннього конфлікту. За даними військових аналітиків, Китай, ймовірно, надає Ірану підтримку у сфері розвідки та навігації, що ускладнює стратегічну обстановку у регіоні.
Незважаючи на мирні переговори, прориву поки не видно. Ринки готуються до затяжної невизначеності. Трейдери все частіше закладають у ціну ймовірність того, що можливі військові дії можуть виявитися масштабнішими, тривалішими і серйознішими за минулі конфлікти. Тому сировинні ринки дають сигнал тривоги.
Підсумок дипломатії чи подальша ескалація визначать, як зміниться вартість нафти та золота, а також вплине на рух крипторинку.