Експерт із цифрових активів Енді Ліан заявив про масштабну переоцінку глобальних ринків на тлі зростання побоювань навколо штучного інтелекту (ІІ), сильних макроекономічних даних США та посилення очікувань за відсотковими ставками. За його оцінкою, зниження апетиту до ризику призвело до масштабного відтоку капіталу з різних класів активів, включаючи криптовалюти та біржові фонди на біткоїн.
Зі слів аналітика, ключовим драйвером розпродажів стали події на американському фондовому ринку. Індекси Nasdaq Composite та S&P 500 знизилися на 2,03% та 1,57% відповідно, оскільки інвестори почали переглядати перспективи технологічного сектору та вплив штучного інтелекту на бізнес-моделі компаній. Посилення невизначеності спровокувало перехід капіталу до захисних активів, включаючи державні облігації США.
Додатковий тиск чинила ситуація на сировинних ринках. Експерт зазначив: нафта подешевшала більш ніж на 2% після прогнозів значного надлишку пропозиції на світовому ринку, що посилило побоювання щодо глобального економічного зростання. Одночасно сильні дані щодо ринку праці США зменшили ймовірність швидкого зниження процентних ставок. Це чинило тиск на золото та інші захисні активи.
Криптовалютний ринок також опинився під впливом макрофакторів. Загальна капіталізація цифрових активів знизилася до $2,28 трлн, при цьому експерт відзначив високу кореляцію крипторинку із традиційним. За його даними, криптовалюти демонструють тісний зв'язок із фондовими індексами та золотом, що ставить під сумнів їхню роль як незалежного захисного інструменту в періоди стресу.
Інституційні інвестори посилили тиск на ринок: активи під управлінням Bitcoin ETF скоротилися з $97,31 млрд до $93,32 млрд, а ліквідації позицій щодо біткоїну перевищили $98 млн за добу. Аналітик зазначив, що поєднання спотових продажів та закриття кредитних позицій посилює волатильність та формує негативний ефект зворотного зв'язку.
З технічної точки зору ключовою зоною підтримки для біткоїну залишається діапазон $65 000-$66 000. У разі його пробою можливе зниження до рівня $50 000, що раніше допускали аналітики Standard Chartered. Найближчим важливим чинником стануть публікації протоколів засідання Федеральної резервної системи США, які можуть вплинути на очікування грошово-кредитної політики.