Руководство для начинающего криптотрейдера

Халвинг в сети Bitcoin стал одним из ключевых событий на крипторынке, который подогрел интерес не только давних игроков, но и стал причиной выхода новых. Об этом свидетельствуют последние данные о растущем спросе на крипто-активы на топовых криптобиржах, таких как Bithumb Global. Для тех, кто только знакомится с крипторынком и хочет попробовать свои силы в торговле новым классом активов, рассказываем, какие инструменты предлагают криптобиржи и как их использовать в криптотрейдинге.

Чтобы приступить к торговле криптовалютами, сначала необходимо выбрать:

• Криптокошелек — существует несколько типов криптокошельков: горячие, холодные, десктопные, мобильные и бумажные. Все они предоставляют разные уровни безопасности и удобства. При этом оптимальным вариантом хранения криптовалют является использование двух разных кошельков — горячего и холодного. Так делают большинство крупных компаний, работающих с цифровыми активами.
• Криптобиржу — торговую площадку, которая позволит обменивать, покупать и продавать криптовалюты. Такие платформы могут быть централизованными (CEX), децентрализованными (DEX) или гибридными, сочетая в себе качества CEX и DEX.
• Криптопортфель — это совокупность крипто-активов, собранных для получения прибыли. Лучше всего формировать его в три этапа: часть валюты на длительное хранение (от 1 года и дольше), часть — среднесрочный вклад (до полугода) и депозит для торговли на протяжении нескольких дней или недели. Приступая к криптотрейдингу, желательно диверсифицировать свои инвестиции в депозит для торговли, обращая внимание не только на потенциал той или иной монеты, но и на те способы заработка, которые предлагает крипторынок. Эксперты советуют на начальных этапах выбирать активы из рейтинга топ-10 по капитализации.

Терминология

Ордер — запрос трейдера на сделку с криптовалютой. Ордера делятся на рыночные — на покупку (Buy) или продажу (Sell), и отложенные — запросы на сделку по нерыночной цене, ждущие, когда она окажется на нужном уровне. К отложенным ордерам относятся:

• Лимитные (Limit) — на продажу/покупку по цене выше/ниже текущей рыночной цены
• Стоп-лосс (Stop loss) — ордеры на ограничение убытка
• Тейк-профит (Take profit) — ордер на ограничение прибыли

Маркет-мейкер и маркет-тейкер (Market maker и taker) — это участники рынка, которые создают и принимают ордеры. Маркет-мейкер создает новый запрос на сделку, повышает оборот биржи и поднимает ликвидность крипто-актива, при этом принимающий маркет-тейкер выводит актив с оборота, понижая его ликвидность. В связи с чем на некоторых криптобиржах для мейкеров и тейкеров введены разные комиссии.

Биржевой стакан или Книга ордеров (Order Book) — таблица с лимитными ордерами, которая отображает ближайших продавцов и покупателей, где красным цветом отмечены заявки продавцов, а зеленым — покупателей. Графы таблицы показывают количество криптовалют и стоимость, за которую их намереваются продать или купить. На стыке этих таблиц формируется спред — разница в цене спроса и предложения. Чем ниже спред, тем ликвиднее криптовалюта. Анализ биржевого стакана является опережающим индикатором состояния рынка, поскольку позволяет прогнозировать изменения до того, как они свершились.

Длинная и короткая позиции (Long и Short) — обычный «режим» торговли. В случае длинной позиции покупаем дешевле, а продаем дороже. Считается, что рост активов на рынке — процесс долгий, поэтому работу в таком направлении называют также лонгом. Второй вариант означает короткую позицию, то есть игру на понижение. На рынке считают, что падение стоимости активов происходит быстро, то есть за короткое время. Поэтому такая позиция называется «шорт».

Биржевой график — показывает изменение цены криптовалюты с течением времени и является важнейшим инструментом технического анализа. Графики отображают ценовые изменения при помощи линии, бара и японской свечи.

Быки и медведи — на рынке так называют покупателей и продавцов. Здесь прослеживается аналогия с характером животных: покупатели всегда толкают цену вверх, создавая спрос на что-то, и получается, что цену будто подталкивают рогами. В связи с чем быки — оптимисты, они верят в то, что цены на купленные ими акции будут расти, и когда-нибудь они продадут актив дороже, чем покупали. Быков на рынке подавляющее большинство (по примерным оценкам, до 80%), на них держатся длинные инвестиции, а бычий тренд означает стабильный рост акций и общего благосостояния. В свою очередь, медведи — это продавцы, которые научились извлекать выгоду из падающего рынка: они обычно пытаются продать криптовалюту быстрее, часто снижая цену на актив. Заключая контракт на продажу, они фиксируют его стоимость, а затем ждут, пока товар подешевеет, закрывают сделку и кладут выручку себе в карман. Медведи заинтересованы в постоянном снижении цен и добиваются своего, провоцируя рост предложения: открывают короткие позиции и продают до тех пор, пока цена не опустится до нужного уровня.

Технический анализ — это совокупность инструментов рыночного прогнозирования цен на основе движения стоимости в прошлом. В техническом анализе одни и те же инструменты можно использовать применительно к различным рынкам и торговым парам с незначительной корректировкой показателей. Также технические инструменты одинаково успешно применяются на любых таймфреймах — от минуты до года.

Фундаментальный анализ — данный тип анализа основан на рассмотрении финансовых и производственных рыночных показателей, которые могут повлиять на цену торгуемого инструмента. Настроение рыночных игроков, текущие и набирающие популярность тренды, показатели производственной деятельности — вся эта информация может дать обширное представление о потенциале рассматриваемого объекта инвестиций. Основной недостаток фундаментального анализа заключается в том, что предоставленной им информации недостаточно, чтобы прогнозировать движение цен на каких-то локальных участках. Можно определить потенциально хорошую компанию, у которой отличные финансовые показатели и которая имеет реальные перспективы, но определить момент входа в краткосрочный прибыльный трейд с хорошим показателем соотношения риска к прибыли будет невозможно.

Паттерн — поведенческая модель/торговый сетап/рыночная закономерность. Паттерны являются одними из наиболее распространенных методов анализа движения цен. Каждый паттерн всегда имеет в основе некую идею, максимально простую и понятную. Торговых моделей достаточно много, но все они являются производными от классической модели пробоя или отбоя от определенных значимых ценовых уровней.

Базовые инструменты торговли криптовалютами на Bithumb Global

На примере централизованной криптобиржи Bithumb Global разберем основные элементы, с которыми столкнутся криптотрейдеры на начальных этапах торговли. При выборе криптобиржи в первую очередь необходимо обратить внимание на наличие:

• Удобных способов ввода и вывода средств
• Поддержки фиатных валют
• Высокого числа торговых пар
• Информации о текущем состоянии курсов криптовалют
• Графиков об изменении курсов криптовалют
•  Технических индикаторов
•  Различных уровней верификации пользователя
•  Встроенного криптокошелька
•  24/7 техподдержки

Ранее мы уже описывали процесс регистрации, пополнения счета и процесса покупки криптовалют на Bithumb Global. Сейчас давайте более детально рассмотрим инструменты, доступные на торговой площадке.

На главной странице Bithumb Global предлагается выбор из топовых пар торговли, где указаны тикеры криптовалют, их стоимость, изменение курса за последние сутки, суточный объем торгов и график движения котировок актива.

Топовые торговые пары на Bithumb Global. Источник.

Если выбрать пару из этого списка, то Bithumb Global автоматически перенесет пользователя в Базовую Версию Спотовой Торговли. Спотовая торговля — условия совершения сделки с криптовалютой, при которых оплата обеим сторонам производится немедленно. Здесь пользователь может ознакомиться с последней ценой актива, объемом сделок с ним, данными по сделкам и минимальной и максимальной цене за последние сутки.

Базовая Версия Спотовой Торговли на Bithumb Global. Источник.

Выбрать другую торговую пару можно в верхнем меню, наведя на соответствующую кнопку, однако проще всего найти нужную пару через поиск. При этом Профессиональная Версия Спотовой Торговли открывает перед пользователем более широкий набор инструментов, о которых пойдет речь дальше.

Торговые инструменты Профессиональной Версии Bithumb Global

На Профессиональной Версии пользователям доступны ценовые графики в виде Свеч, которые выглядят как серия вертикальных линий и отображают изменения цены, где верхняя точка показывает максимум, которого достигла цена, а нижняя — минимум. Если цена закрытия ниже открытия, то свеча будет окрашена в красный или черный цвет, а если выше, то в зеленый или белый. Зная направление движения цены (цвет тела свечи), можно сказать, где именно находится цена закрытия и открытия.

Ценовой график в виде Свеч на Bithumb Global. Источник.

Также в этой версии Спотовой Торговли пользователям доступен ценовой график в виде Стакана, где красным цветом отмечены заявки продавцов, а зеленым — покупателей. Анализ биржевого стакана является опережающим индикатором состояния рынка, поскольку позволяет прогнозировать изменения до того, как они свершились. Если, к примеру, можно отметить большое скопление заявок на реализацию у верхнего ценового предела, то как только рынок этого предела достигнет, нагрянет спад, спровоцированный большим количеством продаж.

Ценовой график в виде Стакана на Bithumb Global. Источник.

У ценовых графиков также есть разные таймфреймы — от 1 минуты до 1 недели, что позволяет провести более глубокий анализ движения котировок выбранного актива.

Таймфреймы ценовых графиков на Bithumb Global. Источник.

Также в данной версии Bithumb Global трейдерам доступны различные Индикаторы. В общей сложности криптобиржа предоставляет порядка 80 различных индикаторов, которые помогут в техническом анализе движения котировок крипто-актива.

Разберем основные индикаторы, доступные на Bithumb Global:

Объем (Volume) — позволяет отслеживать количество сделок, совершенных трейдерами за определенный интервал времени. Зеленые и красные столбики являются показателями объема сделок: красные сигнализируют о снижении объема, зеленые — о его росте. Анализируя объем сделок на фоне графика движения цены, можно подтвердить силу тренда или выявить его слабость и предсказать разворот цен. Если цены повышаются и объем торгов растет, констатируем бычий тренд. Рост объема торгов в случае снижения цен говорит о медвежьем тренде.

Скользящая средняя (Moving Average, MA) — такой же популярный инструмент, как и объем. Функция индикатора анализирует усредненные цены за выбранный интервал времени, что дает относительное представление об общих ценовых тенденциях. Если фактическая цена криптовалюты продолжительное время держится выше средней скользящей, можно предположить, что она и дальше будет расти. Соответственно, падение ниже MA — сигнал к снижению цены актива. Для более точных прогнозов желательно использовать несколько средних скользящих, основанных на разных временных промежутках. При этом в случае разногласий истинным принято считать значение средней, основанной на более длительном периоде времени. Если же сигналы от нескольких скользящих средних совпадают, можно говорить о достаточно точном прогнозе.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — потренировавшись на одной средней скользящей, перейдем к комплексному анализу этого индикатора. Инструмент MACD анализирует схождение и расхождение трех скользящих средних и может сигнализировать о начале нового тренда. MACD так же хорошо работает на разных таймфреймах и является довольно простым и популярным индикатором технического анализа.

Зигзаг (Zig Zag) — вспомогательный индикатор, анализирующий высшие и низшие точки курса криптовалют и позволяющий определить правильные точки входа в рынок. Плюс индикатора в том, что он нивелирует шумы, способные исказить прогноз поведения тренда. Мелкие колебания просто не принимаются во внимание: линии соединяют высшие и низшие точки графика цены напрямую. Зигзаг показывает глобальные рыночные движения, но при этом он лишь фиксирует эти изменения в прошлом, не давая прогнозов на поведение цены в перспективе.

Индекс относительной силы (RSI) — показывает наибольшую эффективность в условиях бокового тренда. При активной динамике курса RSI может давать некорректные данные. Такие индикаторы технического анализа называются осцилляторы, и применять их необходимо с осторожностью. Алгоритмы индикатора анализируют ценовые изменения и позволяют оценить перепроданность или перекупленность того или иного актива и, следовательно, прогнозировать возникновение бычьего или медвежьего тренда.

CCI (Commodity Channel Index) — CCI или индекс товарного канала, как и индекс относительной силы (RSI), помогает оценить перекупленность или перепроданность актива. Этот график со значениями от минус 100 до плюс 100 отображается под текущим ценовым графиком и может применяться на любых таймфреймах. Показатель CCI выше сотни означает, что актив перекуплен, и вот-вот грядет снижение цены, и напротив, индекс CCI ниже минус ста говорит о перепроданности актива и вероятном росте его цены. Этот инструмент также относится к осцилляторам и применяется в период бокового тренда, когда нет четкого представления, каким образом цена поведет себя в скором времени.

ADC and DI — индекс среднего направления и направленности движения, сигнализирует о смене тренда. Выглядит на графике как три линии: красная — медведи, зеленая — быки, синяя (на разных платформах может быть и других цветов) — сила тренда. Этот индикатор достаточно достоверен на четырехчасовых и дневных фреймах. Если линия силы тренда находится в пределах 10−20 пунктов, это говорит о том, что тренд набирает силу, если же показатели достигают 60−80 пунктов, стоит ждать коррекции тренда. Зеленая и красная линии покажут, кто задает на рынке настроение — быки или медведи. Если зеленая линия пересекает красную, тренд становится бычьим, и наоборот.

Индикаторы на Bithumb Global. Источник.

Еще один доступный на Профессиональной Версии Bithumb Global полезный инструмент — Линии Тренда. Он позволяет продемонстрировать, в каком направлении движется цена актива. Теория Доу, на которой базируется весь технический анализ, предполагает, что как бы ни вела себя цена, она всегда будет находиться в том или ином тренде. Если стоимость ведет себя относительно ровно и держится в одном и том же диапазоне, не демонстрируя ни роста, ни падения, такой тренд называется боковым, или флэт-трендом.

Для растущего («бычьего») тренда характерно появление ряда восходящих максимумов, при этом каждый новый пик должен быть выше предыдущего. Соответственно, «медвежий» нисходящий тренд демонстрирует точки провала (ценового минимума), каждая последующая из которых будет ниже предыдущей.

Линию тренда можно построить по двум точкам минимума или максимума, при этом обязательна третья, подтверждающая. Чем больше точек формируют линию тренда, тем увереннее и стабильнее сам тренд. Точки построения не должны находиться слишком близко друг к другу во временном фрейме, иначе направление тренда будет не совсем корректным. Обратите внимание, что линия восходящего тренда строится под графиком, а нисходящего — над ним. Следует учитывать и угол наклона на линии тренда — его постоянство говорит о стабильности тенденции. Изменение угла линии тренда называют ускорением или замедлением движения цены. Чем больше угол, тем тренд стремительней.

Проходящая через ценовые минимумы линия называется линией поддержки. Как только цена ее достигает, она находит там поддержку рынка и, отталкиваясь, вновь стремится наверх. Линия, соединяющая ценовые максимумы, называется линией сопротивления. Это тот уровень, выше которого стоимость актива пока не поднимется. Если цена пробивает линию поддержки или сопротивления — это явный сигнал к нарушению тренда и изменению тактики трейдинга.

Линии тренда на Bithumb Global. Источник.

В заключение

Выше представлены базовые торговые инструменты, доступные трейдерам Профессиональной Версии криптобиржи Bithumb Global. Они помогут разобраться в том, как правильно анализировать ключевые метрики активов крипторынка, чтобы можно было выстраивать наиболее совершенную стратегию торговли.

Источник: cryptocurrency.tech