У зв'язку з війною Близькому Сході курс нафти злетів більш як 60% початку року. Геополітичний шок може вдарити по інфляції та створити негативне середовище для криптовалюту, попередив аналітик CryptoQuant під ніком Darkfost.
Причиною ралі сировини стали перебої із судноплавством в Ормузькій протоці. Через нього проходить близько 20% світового експорту нафти та майже 35% усіх морських поставок. Будь-який інцидент, що блокує або утруднює транзит, відразу відбивається на котируваннях.
За словами експерта, динаміка неминуче позначиться на інфляції та вдарить по фінансових ринках, чутливих до шоків пропозиції. Для волатильних та ризикових активів на кшталт біткоїну подібне середовище особливо несприятливе.
“Історично періоди зміцнення цін на нафту часто збігаються із завершальними фазами циклів першої криптовалюти”, – зазначив він.
«Нафтовий шок»
Зростання нафти вище $115 за барель викликало паніку на глобальних ринках. Азіатські індекси відкрилися у мінусі, оскільки регіон залежить від імпорту енергоносіїв із Близького Сходу.
Японський Nikkei 225 обвалився більш ніж на 6%, південнокорейський Kospi втратив близько 8%.
На тлі падіння торговельна активність на біржі Bitflyer у Японії різко зросла, випередивши за темпами глобальні майданчики. Показник злетів на 200% проти 119% на Coinbase і 82% на Binance.
Активність на торгових майданчиках Південної Кореї більш стримана: обсяги на Upbit збільшилися на 32%, на Bithumb – на 52%.
В умовах розпродажів на традиційному ринку японські трейдери активніше за інших йшли в біткоїн. В азіатські години перша криптовалюта виросла до ієни на 2,05% (проти +1,86% до долара та +1,64% до воні).
На момент написання цифрове золото торгується близько $67,800. 9 березня ціна короткостроково опускалася до $65,700.
Несподівана стійкість
Аналітики QCP назвали динаміку біткоїну «несподівано стійкою», незважаючи на загальну слабкість ризикових активів та світових фондових ринків. На тлі загострення конфлікту навколо Ірану останні перейшли до оборонного режиму.
При цьому частина криптоінвесторів, як і раніше, ставить на захист від падіння — переважно через короткострокові контракти на рівні $61 000-64 000.
«Однак потоки опціонів вказують на складнішу картину. Купівля стреддла 500x BTC з виконанням 24 квітня за ціною $72 000 говорить про очікування високої волатильності, а не про неминучий обвал», – додали експерти.
Вони також звернули увагу на структуру відкритого інтересу на березень. Найбільша концентрація припадає на кол-опціони зі страйками $75 000 і $125 000. Досягнення цих позначок є малоймовірним, заявили в QCP. Але збереження таких позицій свідчить про наявність сталого попиту.
«До статусу “цифрового золота” біткоїну поки що далеко, але його роль “цифрового запасного виходу” стає дедалі помітнішою. Особливо в країнах Затоки, де волатильність валют та політична нестабільність – звичний фон», – підсумували аналітики.
Hyperliquid
Прив'язаний до сирої нафти безстроковий контракт на Hyperliquid під тикером CL-USDC досяг локального максимуму близько $117 (+20% за добу), після чого скоригувався до $101. Добовий обсяг торгів перевищив $1 млрд.
За даними Pune Analytics, 8 березня сукупний добовий обсяг торгів деривативами на нафту на Hyperliquid у сегменті HIP-3 досягнув $720 млн. Це стало максимумом за всю історію сесій у вихідні дні.
Геополітична криза на Близькому Сході спровокувала сплеск активності на майданчику. США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану на вихідних, коли традиційні біржі були закриті. Через це трейдери масово перейшли на Hyperliquid, яка надає можливість торгувати 24/7.
У січні платформа пережила аналогічну хвилю популярності на тлі ралі срібла. Тоді за два тижні актив злетів із $85 до $114. На піку обсяги торгів ф'ючерсами на дорогоцінний метал досягали $4,67 млрд у будні дні і $460 млн у вихідні, зазначили експерти.
За їхніми словами, Hyperliquid поглинає попит на традиційні активи у моменти, коли звичні інструменти недоступні. Якщо тенденція збережеться, нативний токен HYPE опиниться у виграшній позиції і продовжить зміцнюватись щодо інших криптовалют, зауважили в Pine Analytics.
За останню добу монета додала 1,8%, а за два тижні – 10,3% (CoinGecko).
Нагадаємо, на початку березня аналітики з London Crypto Club оцінили вплив війни в Ірані на динаміку біткоїну, виділивши два сценарії розвитку подій.